管委会： 

　　根据开发区工委、管委会工作部署，以及省财政厅2026年财政工作谋划会精神，现将我区2025年预算执行情况及2026年预算草案报告如下，请审议。 

　　一、2025年预算执行情况 

　　2025年，我区财政运行总体平稳、稳中有进，各项预算执行情况基本符合预期，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。 

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　1. 收入执行情况 

　　2025年度全区完成财政总收入284,499万元，同比增加32,627万元，增长13%。其中：税收收入248,661万元，同比增加19,610万元，增长8.6%；非税收入35,838万元，同比增加13,017万元，增长57%。 

　　地方一般公共预算收入完成200,549万元，完成年初预算181,000万元的110.8%，同比增加23,387万元，增长13.2%。其中：税收收入164,711万元，同比增加10,370万元，增长6.7%，占一般公共预算收入比重达82.1%，收入质量稳步提升；非税收入35,838万元，同比增加13,017万元，增长57%，主要为一次性政策性收入带动。 

　　2. 支出执行情况 

　　2025年全区一般公共预算支出完成159,668万元，完成年初预算155,102万元的102.9%，同比增加1,640万元，增长1%。         

　　按功能科目支出明细：一般公共服务支出18,358万元，同比增加2,275万元；公共安全支出5,083万元，同比增加488万元；教育支出22,308万元，同比增加871万元；科学技术支出20,979万元，同比减少19,942万元；文化旅游体育与传媒支出501万元，同比减少461万元；社会保障和就业支出21,163万元，同比增加3,111万元，主要是增加职业年金支出；卫生健康支出8,174万元，同比增加3,245万元，主要是增加公卫临床中心运营支出及补缴职业年金等；节能环保支出4,187万元，同比减少703万元；城乡社区支出16,091万元，同比减少2,872万元；农林水支出5,746万元，同比增加793万元；交通运输支出48万元，同比减少4,195万元，主要是2025年地铁运营补贴未支付；资源勘探信息支出15,207万元，同比增加1,611万元；商业服务业等支出1,893万元，同比增加1,372元，主要是上级专项安排的支出增加；援助其他地区支出110万元；自然资源海洋气象等支出13,326万元，同比增加12,167万元，主要是增加自规局缴纳耕地占用税；住房保障支出926万元；灾害防治及应急管理支出1,715万元，同比增加119万元；其他支出3,600万元，债务付息支出231万元。    

　　（二）政府性基金预算执行情况 

　　1. 收入执行情况 

　　2025年政府性基金收入总计506,617万元，同比减少3,930万元，下降0.8%。具体构成：本级土地出让收入152,973万元； 

　　城市配套费收入2,919万元；污水处理费收入1,750万元；专项债券转贷收入129,790万元；专项债券项目对应利息收入30,248万元；基金补助收入8,201万元；调入收入108,507万元（主要为区建投公司转入资金）。 

　　2. 支出执行情况 

　　2025年政府性基金预算支出总计489,419万元，同比增加50,622万元，增长11.5%。具体安排：国有土地收入安排支出269,311万元，同比增加30,271万元；城市配套费安排支出1,531万元；污水处理费安排支出2,620万元；专项债券支出177,549万元（含上年结转，同比增加24,349万元）；专项债券付息及发行费支出30,248万元；国债资金安排支出5,018万元；其他专款支出3,142万元。 

　　（三）政府债务管理情况 

　　1. 债券发行情况 

　　2025年新增专项债券129,790万元，其中：项目类专项债券22,000万元、拖欠工程款专项债券104,358万元、置换债券3,432万元。 

　　2. 还本付息情况 

　　2025年偿还政府债务本息合计30,479万元，其中：一般债券利息231万元，专项债券利息及发行费30,248万元。 

　　3. 债务规模管控 

　　截至2025年12月底，全区政府债务余额1,101,486万元，其中：一般债券余额9,252万元，专项债券余额1,092,234万元。2025年度地方可用财力536,494万元，按实际数据测算政府债务率205.3%，按省级统计口径测算债务率为173.6%，债务风险总体可控。 

　　二、2025年财政重点工作成效 

　　2025年，我区财政工作紧扣市委、市政府“争第一、创唯一”目标，深入贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，聚焦“建成支点”和“两区一枢纽”建设任务，取得五大成效： 

　　（一）财源建设提质增效，核心指标领跑全市 

　　财政收入实现突破性增长，财政总收入及地方一般公共预算收入同比均增长13%，税收占比稳定保持82%，税收贡献度占全市比重达28%，持续稳居全市首位。创新构建“政策精准跟踪、部门高效协同、项目靶向申报”工作机制，累计向上争取资金17.6亿元，有效填补地方财力缺口，收入结构与质量同步优化。 

　　（二）支出结构持续优化，民生发展双向赋能 

　　坚持以人民为中心的发展思想，统筹财力保障“三保”支出9.8亿元，确保工资按时发放、机关有序运转、民生服务到位。同步聚焦发展重点，拨付拆迁补偿款2.7亿元化解村级债务，安排重大项目建设工程款21亿元，筹措新兴产业资本运营平台项目资本金17.8亿元，下达企业扶持资金3.2亿元，实现民生保障与经济发展协同推进。 

　　（三）“三资”改革纵深推进，盘活效能充分释放 

　　深入落实“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”原则，出台《深化国有“三资”管理改革推动大财政体系建设走深走实总体工作方案》，创新“用、售、租、融”多元盘活模式。全年锚定30亿元盘活目标，完成33个重点项目盘活任务，实现金额36亿元，盘活率120%。其中，土地资源盘活24.77亿元（工业用地2亿元、商住用地22.77亿元），国企资产盘活11.06亿元（融资贷款8.45亿元、经营权出让2.61亿元），“沉睡资源”转化为高质量发展“源头活水”。 

　　（四）财政金融协同发力，实体赋能精准高效 

　　构建“政府搭台强对接、金融唱戏输活水、企业受益促发展”良性生态，全年开展8场政银企对接活动，组建专业服务团队，建立三级响应机制，实现24小时需求对接、3天内出具融资方案，企业融资周期缩短50%。12家银行深度参与，累计走访企业1,664家次，授信总额173.1亿元，实际发放贷款71.2亿元，惠及企业557家次，有效助力产业升级。 

　　（五）审计监督刚性凸显，整改闭环成效显著 

　　靶向开展20个审计项目，完成7家行政事业单位预算执行审计、2家国企负责人离任审计等，梳理问题98个并推动闭环整改。聚焦重点领域监督，开展违规吃喝问题检查收回资金2.25万元，葛店镇财政资金专项检查收回资金0.36万元；在校园食品安全、农村集体“三资”、乡村振兴资金等6大领域成立专班，整改问题95个，追缴违规资金63.97万元，移交线索4条，持续释放财政监督效能。 

　　三、2026年财政预算编制情况 

　　2026年是“十五五”规划开局之年，预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届四中全会及省委十二届十一次全会、市委八届十三次全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，实施更加积极有为的财政政策，助推“两区一枢纽”建设，遵循“零基预算、统筹协调、动态适配、绩效引领、厉行节约”五大原则，确保财政资金用在刀刃上。 

　　（一）一般公共预算收支计划 

　　1. 收入预算安排 

　　财政总收入预计284,750万元，同比持平；剔除2025年一次性非税收入26,196万元后，同比增长10.2%。 

　　地方一般公共预算收入预计186,000万元，同比下降7.25%；剔除2025年一次性非税收入后，同比增长6.7%。其中：税收收入176,000万元，同比增长6.85%，非税收入10,000万元（剔除一次性因素后同比增长3.7%。 

　　上级补助收入预计40,000万元。 

　　2. 支出预算安排 

　　2026年地方一般公共预算总收入226,000万元。预计上解省、市级支出85,000万元，扣除上解后一般公共预算支出安排141,000万元，同比下降11.7%，具体如下： 

　　（1）基本支出31,514万元 

　　工资及福利支出29,609万元：同比减少3,987万元（主要因2025年补缴职业年金，剔除该因素后同比增加913万元）。其中，工资绩效奖金21,602万元、养老及医保等5,778万元、公积金2,229万元。 

　　公用经费支出1,905万元：同比增加162万元（公用经费标准调标）。具体标准：党政办每人每年2.3万元、纪委每人每年2.76万元、公安局每人每年2万元、其他单位每人每年1.7万元，公务用车每台每年4万元。 

　　（2）项目支出109,486万元 

　　民生保障支出19,333万元，同比增加2,510万元，其中：乡村振兴1,798万元、民政2,360万元、优抚1,511万元、就业补贴750万元、失地农民保险12,000万元、医疗救助200万元、育儿补贴546万元、计生支出168万元。 

　　部门运转经费49,945万元，同比减少9,670万元，其中：第三方聘用人员支出6,133万元、单位聘用人员（含村干部、社工、乡医）支出5，063万元、职能运转类支出38,749万元。 

　　企业扶持资金18,000万元，同比减少14,302万元（主要因招商政策调整），其中：招商政策奖励8,000万元、科技扶持资金2,905万元、大健康产业奖励2,500万元、企业上级专项3,929万元、区级配套奖励290万元。 

　　企业关改搬转支出4,680万元，同比持平，其中：华烁3,160万元、润阳721万元、唯森510万元、高科表面园289万元。 

　　地铁及公交运营补贴7,593万元，同比增加6,096万元（含2025年未支付地铁运营补贴），2026年预算两年补贴6,096万元。 

　　债务还本付息1,962万元，其中：一般债券还本1,759万元、利息203万元。 

　　其他支出6,173万元：主要为办公楼运转等支出。 

　　预备费1,800万元：用于应对突发公共事件等刚性支出。 

　　（二）政府性基金收支预算 

　　1. 收入预算安排 

　　本级基金预算收入252,139万元，具体构成： 

　　土地出让收入200,000万元（工业用地20,000万元、商业用地180,000万元）； 

　　城市配套费收入2,000万元； 

　　污水处理费收入1,800万元； 

　　专项债券对应项目利息收入31,439万元； 

　　上年结转16,900万元（含专项债券结转13,000万元）。 

　　2. 支出预算安排 

　　按照收支平衡原则，基金预算支出安排252,139万元，具体如下： 

　　拆迁安置费用50,000万元：解决历史土地费、过渡费及其他拆迁安置支出； 

　　土地报批及指标购买费用10,000万元； 

　　收回土地补偿支出20,000万元：主要用于中建三局、绿野科技土地补偿； 

　　工程建设支出97,070万元：工程款92,801万元（含结转专项债券项目13,000万元）、城市运营中心支出4,269万元； 

　　专项债券还本付息36,839万元：还本5,400万元、利息及发行费31,439万元； 

　　城市配套费安排支出5,200万元：城市路灯电费维护、环卫保洁等； 

　　污水处理费安排支出1,800万元：供排水公司污水处理服务费； 

　　项目资本金等支出31,030万元：建投公司项目配套资本金等； 

　　其他支出200万元：彩票公益金专项安排支出。 

　　（三）国有资本经营收支预算 

　　上年结转国有资本经营专款收入33万元，2026年安排支出33万元，收支平衡。 

　　四、2026年财政重点工作安排 

　　2026年，财政工作紧扣经开区“增长极、桥头堡、策源地、集聚区”定位，锚定“稳增长、优服务、强监管、促改革”目标，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益，重点做好五方面工作： 

　　（一）强化收支统筹，壮大财力支撑 

　　收入端：联合税务部门实施税源精细化征管，深挖重点行业、企业税源潜力，确保应征尽征；紧盯上级政策导向，谋划储备优质项目，加大资金争取力度；加快存量国有资产盘活，通过租赁、合规处置等多元方式拓宽增收渠道。 

　　支出端：严守“过紧日子”要求，从严压减非刚性、非重点支出；建立“花钱必问效、无效必问责”绩效评价机制，强化预算刚性约束，重点保障“三资”管理、重大项目建设及企业扶持等关键领域，推动财政收支平衡可持续。 

　　（二）聚焦重点领域，强化资金保障 

　　紧盯中央预算内投资、超长期特别国债、专项债等政策导向，用活政府引导基金等财政工具，建立与上级财政常态化沟通机制，多渠道筹集政府性投资项目资金。系统谋划三安投资资金回笼路径，明确关键节点与责任主体，确保资金按时足额回笼。统筹整合各类资金资源，科学制定使用方案，精准高效拨付资金，为“两区一枢纽”建设提供坚实财力支撑。 

　　（三）深化财金联动，破解融资瓶颈 

　　针对科创企业轻资产特性，推动银行机构优化授信评价体系，加大专利、研发投入等科创指标权重，创新“科创信用贷”等金融产品。深化政银基联动，依托葛店融芯基金构建“信贷+股权”协同支持机制，为优质科创企业提供组合式融资服务。进一步简化审批流程、提高放款效率，缓解企业研发创新与产能扩张资金压力。 

　　（四）深化国企改革，提升“三资”效能 

　　推进国企重组整合落地，完善现代企业治理体系，优化管理层结构与决策流程。深化薪酬制度改革，细化目标考核体系。健全内部审计制度，成立审计委员会，完成监事退出机制建设，提升风险管控与市场化运营能力。2026年计划出让土地1,700亩，推进国企资产盘活融资8亿元，加速产权整合与查封房产确权出让。深化“Al+财政”建设，升级国有资产管理信息系统，深化“资产上图”应用，实现资产动态监控与空间可视化管理。 

　　（五）强化审计监督，规范财政运行 

　　以省市区决策部署为遵循，聚焦“全覆盖更有效、项目谋划更科学、监督内容更聚焦、成果运用更充分”，系统谋划2026年审计项目，重点围绕预算执行、重大项目资金、民生保障支出等领域开展专项审计。建立常态化督办机制，跟踪2025年审计查出问题整改闭环。加强审计队伍专业能力建设，开展预算绩效管理、专项债监管等专题培训，提升审计精准性与穿透力，推动财政资金用在实处、见到实效。 

　　附件：1.2026年葛店经开区预算收支总表 

　　2.2026年葛店经开区一般公共预算收入表 

　　3.2026年葛店经开区一般公共预算支出表 

　　4.2026年葛店经开区政府性基金预算收入表 

　　5.2026年葛店经开区政府性基金预算支出表 

　　6.2026年葛店经开区国有资本经营预算收支表 

葛店经开区财政金融审计局

2026年1月20日