一、部门主要职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 中心学校2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第三部分 中心学校2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　十、机关运行经费支出说明 

　　十一、政府采购支出说明 

　　十二、国有资产占用情况说明 

　　十三、预算绩效情况说明 

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

　　第四部分  其他需要说明的情况 

　　第五部分  名词解释 

　　第六部分  附件 

　　第一部分  中心学校概况 

　　一、部门主要职责 

　　中心学校负责本镇辖区内初中、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。 

　　二、机构设置情况 

　　葛店镇中心学校为公益一类事业编制，内设1个普通初中——葛店镇葛店中学；1个九年一贯制学校——葛店镇新华中学；11个完全小学：葛店镇第一小学、葛店镇第二小学、葛店镇黄矶小学、葛店镇白浒镇小学、葛店镇庙湾小学 、葛店镇姚湖小学 、葛店镇张铁小学 、葛店镇三王小学、葛店镇岳陂小学、葛店镇大湾小学、葛店镇胡铺小学；6个公办幼儿园：葛店镇中心幼儿园、葛店镇站前社区幼儿园、葛店镇张家湾社区幼儿园、葛店镇陶塘社区幼儿园、葛店镇新城社区幼儿园、葛店镇邓平社区幼儿园。其中6个公办幼儿园为公益二类事业单位。 

　　第二部分  2022年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度收、支总计均为 14965.06万元。与2021年度相比，收、支总计各增加 165.44 万元，增长 1.12 %，主要原因是新增庙湾小学、胡铺小学配套设施建设项目。 

　　图1：收、支决算总计变动情况 

　　二、收入决算情况说明 

　　2022年度收入合计14593.47万元，与2021年度相比，收入合计减少 206.15 万元，下降 1.39  %。其中：财政拨款收入 14346.22 万元，占本年收入 98.31 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 247.26 万元，占本年收入 1.70  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0  %；其他收入 0 万元，占本年收入  0 %。 

　　图2：收入决算结构 

　　三、支出决算情况说明 

　　2022年度支出合计 14593.47 万元，与2021年度相比，支出合计减少 1221.33 万元，下降 7.72 %。其中：基本支出 9662.64 万元，占本年支出66.21 %；项目支出 4930.83 万元，占本年支出  33.80  %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0 %。 

　　图3：支出决算结构 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2022年度财政拨款收、支总计均为 14346.22 万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少 249.78 万元，下降 1.71 %。主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神。 

　　2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14346.22 万元，比2021年度决算数减少 249.78 万元。减少主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。 

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出 14346.22 万元，占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1264.96 万元，下降 8.10 %。主要原因是落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出  14346.22 万元，用于教育支出 14346.22  万元，占 100 %。主要是用于教育服务。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14593.90 万元，支出决算为 14346.22 万元，完成年初预算的 98.30 %。其中： 

　　教育支出(类)。年初预算为 14593.90 万元，支出决算为14346.22 万元，完成年初预算的 98.30 %。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 9663 万元，其中： 

　　人员经费 9069 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。 

　　公用经费 594 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出 

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加  0 万元，增长0  %。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　1.因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为  0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。 

　　全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计  0  人次。 

　　2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为  万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加0 万元，增长  0 %。其中： 

　　(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。 

　　(2)公务用车运行费支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 

　　3.公务接待费预算为  0 万元，支出决算为  0  万元，完成预算的  0  %，决算数较上年增加0万元，增长0 %。其中： 

　　外宾接待支出  0 万元。2022年共接待来访团组  0  个， 0 人次（不包括陪同人员）。 

　　国内公务接待支出 0 万元。2022年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。 

　　十、机关运行经费支出说明 

　　中心学校 2022年度机关运行经费支出593.95万元，比年初预算数减少0.05万元，降低0.01%。主要原因是：落实党中央、国务院关于过紧日子的有关精神。 

　　十一、政府采购支出说明 

　　本部门 2022年度政府采购支出总额1682.68万元，其中：政府采购货物支出1375.04万元、政府采购工程支出112.52万元、政府采购服务支出195.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

　　十二、国有资产占用情况说明 

　　（一）截止2022年12月31日，我单位资产总额为3139936.94元，其中流动资产97613.11元，占资产总额3.1%，固定资产3042323.83元，占资产总额96.9%，主要包括办公楼、教学楼、办公设备等。 

　　（二）清查盘点后，实有固定资产原值14339133.89元，净值为3042323.83元，占总资产96.9%，其中包括房屋48742.44平方米，原值13769000元，净值3042323.83元。通用设备47台，原值402639.89元，净值201604.25元。家具用具52套，原值67494元，净值27872.9元。累计折旧共11296810.06元。 

　　（三）我单位没有无形资产，没有对外投资、出租以及出借，也是没有处置国有资产，无收益产生，2022年度新增固定资产133767元。 

　　十三、预算绩效情况说明 

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金1224.5万元，占一般公共预算项目支出总额的8.53％。从评价情况来看，应加强学校资产管理。提高认识，加强师生对资产管理的意识，使用资产管理软件来对学校资产进行管理。避免学校资产不明，闲置浪费，重复购置和资产流失问题。让学校的管理工作信息化、规范化、标准化。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

　　项目全年预算数为1224.5万元，执行数为1224.04万元，完成预算99.96％。主要产出和效益：一是加强财会人员的继续教育；二是公用经费均衡调配；三是认真开展资产清查和管理工作。发现的问题及原因：一是学校财务人员业务素质亟待提高。各中小学的财务帐目纳入区核算点集中核算后，学校财务人员变为报账员，报账员由老师兼任，其中部分人员不是专业会计，其业务水平有限；二是学校资产管理需要加强。学校资产管理不够严、制度不完善、职责不清。部分学校未建立资产购置、验收、清查、处置、报损等财产管理制度。有账无物或账外资产，账实不符的现象存在，资产管理工作缺位。下一步改进措施：一是加强财会人员的继续教育。区财金局和城乡融合局计划今年4月，开展本年度的全区中小学（幼儿园）财务人员培训活动，主要内容为《政府会计准则——基本准则》、《财政违法行为处罚处分条例》、《现金管理暂行条例》、《招投标法实施细则条例》、《政府采购法》等法律法规以及会计实务，全体参训人员全面准确地掌握相关制度和财会知识，有效提升业务能力和综合素质；二是公用经费均衡调配。为充分发挥财政资金的使用效益，在全区范围内生均公用经费的标准达到（或超过）国标的前提下进行校际间调配，根据财政部教育部关于《农村中小学公用经费支出管理暂行办法》第四条的规定，依据在校学生人数，同时兼顾不同规模学校运转的实际情况，适当向办学条件薄弱的学校倾斜；三是认真开展资产清查和管理工作。切实摸清“家底”，保证资产清查工作结果真实、可靠。建立健全资产管理制度，制定工作方案，通过清查，堵塞管理漏洞，提高资产管理水平。 

　　我区城乡义务教育补助经费绩效评价工作，采取学校自评与葛店镇中心学校、财金局综合评价相结合的方式进行，中心学校成立专班，由专班人员根据绩效评价方案，收集整理有关数据和资料，对照评价方案中的指标，逐项进行自评分析，并对绩效情况进行综合性评判，形成自评报告，自评98分。 

　　（三）绩效评价结果应用情况。 

　　部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 

　　部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。 

　　十四、专项支出、转移支付支出情况说明 

　　本单位无专项支出、转移支付支出 

　　第四部分  其他需要说明的情况 

　　无 

　　第五部分  名词解释 

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。 

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。 

　　(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。 

　　(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。 

　　(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级) 

　　1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 

　　2.… 

　　(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 

　　(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　(十八)其他专用名词。 

　　第六部分  附件