根据开发区工委、管委会的工作部署，现将我区2023年财政预算执行情况及2024年财政预算编制情况报告如下： 

　　一、2023年财政预算执行情况 

　　2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，是经开区加快推进全方位高质量发展的突破之年。财金局在区工委、管委会的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕经开区的发展战略和决策部署，强化政治担当，凝心聚力抓落实，实干笃行开新局，为经开区高质量发展提供坚实财力保障。 

　　（一）一般预算收支执行情况 

　　1、一般预算收入完成情况 

　　2023年度全区完成财政收入272807万元，完成年初预算256200万元的106.48%，完成调整预算272500万元的100.1％，同比增加61041万元，增长28.8%。其中：税收收入完成251767万元，完成年初预算251200万元的100.2%，完成调整预算252500万元的99.7％，同比增加46106万元，增长22.4%；非税收入完成21040万元，完成年初预算5000万元的420.8%，完成调整预算20000万元的105.2，同比增加14936万元，增长244.7%。 

　　2023年地方一般预算收入完成169471万元，完成年初预算151600万元的111.8%，完成调整预算166600万元的101.7％，同比增加34558万元，增长25.6%。税收收入占一般预算收入的比重为87.6%。  

　　2、一般预算支出完成情况 

　　2023年全区一般预算支出完成168851万元，完成年初预算151600万元的111.4%，完成调整预算178616万元的94.5%，同比增加44798万元，增长36.1%。 

　　按功能科目支出明细：一般公共服务支出13063万元，同比增加1669万元；公共安全支出4409万元，同比增加567万元，主要是公安局增加禁毒教育基地等信息化建设支出经费；教育支出21506万元，同比增加3034万元，主要是增加中小学配套设施建设、防盗网、招聘教师经费等；科学技术支出50556万元，同比增加39299万元，主要是兑付三安光电17500万元，芯印光电13255万元；文化旅游体育与传媒支出742万元，同比增加471万元，主要是增加图书馆运营经费；社会保障和就业支出12717万元，同比增加1889万元，主要是增加被征地农民养老保险支出；卫生健康支出7567万元，同比持平；节能环保支出4563万元，同比减少1564万元，主要是企业关改搬转支出减少；城乡社区支出20396万元，同比增加2051万元，主要是年初从基金预算安排的征地拆迁支出调入本科目导致同比增加；农林水支出4283万元，同比增加564万元；交通运输支出4636万元，同比持平；资源勘探信息支出19377万元，同比减少2047万元；商业服务业等支出1029万元，同比增加106万元；援助其他地区支出130万元，同比增加20万元；自然资源海洋气象等支出645万元，同比减少132万元；住房保障支出1454万元，同比减少5559万元，主要是去年住房保障专项资金支出导致同比减少；粮油物资储备支出2万元；灾害防治及应急管理支出1612万元，同比减少59万元；债务付息支出154万元。    

　　（二）政府性基金预算收支执行情况 

　　2023年全区基金收入完成334600万元，完成年初预算247000万元的135.5%，完成调整预算318238万元的105.1%，同比增加170254万元，增长103.6%，主要是土地出让收入同比增加49809万元，专项债券转贷收入同比增加90500万元。其中：土地出让收入68438万元，城市配套费收入8324万元，污水处理费收入1613万元，专项债券转贷收入2127000万元，专项债券项目对应专项收入20690万元，调入收入22835万元。 

　　2023年全区基金预算支出完成414083万元，完成年初预算数293767万元的141%，完成调整预算365005万元的113.4%，同比增加122261万元，增长41.9%，主要是土地出让支出及专项债券支出增加。其中：国有土地收入安排支出196594万元，城市配套费支出5617万元，专项债券支出190251万元（含上年结转专项债券），专项债券付息及发行费支出20690万元。 

　　（三）政府债务情况 

　　截至2023年12月底，我区财政口径核定的政府直接债务余额807500 万元，包括一般性政府债券4800 万元，专项债券802700 万元（2023年新增专项债券项目 10 个，共计212700 万元）。2023年偿还债务本息合计20844万元，其中：一般债券利息154 万元，专项债券利息20470万元，专项债券发行费 220万元。2023年度预计地方可用财力420000万元，预计政府债务率192.26%（不含平台债务，含平台债务的债务率约为202.5%）。 

　　二、积极落实财政主要工作职责情况 

　　（一）紧抓财政收入，冲刺全年财政目标。 

　　面对全国各地财政收入增长缓慢，质量低下，运转支出压缩等状况，我区积极克服财政减收压力，统筹各方面力量，使财政政策与其他政策相互配合、协同发力，坚决扛牢稳住经济大盘的财政责任。2023年全区财政收入累计完成27.28亿元，同比增加6.1亿元，增长28.8%，其中税收完成25.2亿元，同比增加4.6亿元，增长22.4%。税比87.6%。税收总量及税比两项指标进度居全市第一。 

　　(二）集中财力惠民生，集聚财源保重点。 

　　毫不动摇坚持“过紧日子保基本、调优结构保重点”，从严从紧控制新增资产配置和三公经费等支出，积极清理盘活财政存量资金2.3亿元，有力保障民生、助企纾困、重大项目落地等支出。一是坚决落实“三保”主体责任，始终把保基本民生摆在优先位置，确保各项民生政策落地见效。其中保障被征地农民支出7600万元，城乡居民养老保险待遇水平逐步提高；及时发放五保、低保、残保等补贴资金1900万元，优抚支出1400万元，实现“老有所养”“弱有所扶”等民生保障目标。二是围绕武汉新城新兴产业“集聚区”发展定位，重点推进全域道路交通、配套设施等建设，累计工程建设支出22.2亿元（含专项债券支出19亿元），进一步完善城市功能建设，加速推进武鄂同城化发展。三是统筹财力保征拆，加速推进重点项目落地。2023年拨付各类征地拆迁资金5.8亿元。四是加快拨付企业各项扶持资金，助推开发区优质企业发展。2023年拨付企业各项扶持资金8.1亿元，其中上级专项资金1.3亿元，区级资金6.8亿元。 

　　（三）用好金融工具，筹集资金助发展。 

　　在落实一系列稳经济政策措施中，充分发挥财政金融政策的协调效应，多渠道多方位向上争取资金。一是抢抓政策红利，积极抓住武汉新城的政策窗口期，围绕区域发展规划，从项目的必要性、公益性、收益性、项目成熟度、债务风险情况等方面深入研究认真谋划。2023年成功发行专项债项目10个，获批专项债券资金21.27亿元。二是储备银行项目融资贷款11.5亿元。为保障农民征地拆迁和政府投资工程兑付统筹财力，积极发挥政府投资“四两拨斤”的撬动效应。三是探索融资渠道，推动国资登陆资本市场，实现经开区国有资产运营增值，积极探索实施区国有资产证券化，同时推动区平台公司对接证券机构谋划发行企业债，2023年成功发行企业债13亿元。 

　　（四）履行监督职责，提升财政监管效能。 

　　按照各级财政、审计工作会议精神，紧扣工委、管委会工作中心，立足经济监督，聚集财政财务收支真实合法效益审计， 做好常态化“经济体检”。一是对区直部门及企业开展了财政预算执行情况、财政收支情况、疫情防控资金、国有企业清产核资、财政专项资金等专项审计40个。二是加强政府投资项目管理，2023年对政府投资工程73个项目进行工程结算审核，目前已完成审核20个，进一步规范投资行为，提高投资效益。通过审计帮助职能部门发现潜在的问题，对可能发生腐败的领域和环节发出预警，从而确保政府资金安全，有效地预防腐败发生，高效利用财政资金。  

　　三、2024年财政预算编制情况 

　　2024年预算编制的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市有关经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚决落实工委、管委会重大决策部署，坚持量入为出原则，统筹财政资源，优化支出结构，强化落实重大政策保障能力；继续落实过紧日子要求，将厉行节约长效机制作为预算编制的基本要求；运用零基预算理念，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，合理安排支出预算规模；加强项目全生命周期管理，推动预算绩效管理全覆盖；加强预算评审和监管，推进预算管理一体化系统应用，促进财政支出效能提升。 

　　按照这一指导思想，2024年全区一般公共预算收支和政府性基金预算收支计划安排如下： 

　　（一）一般公共预算收支计划 

　　2024年度财政收入按280000万元预计，同比增长2.47%，剔除同期特殊增长因素后同比增长12.7%。其中：税收收入预计270000万元，非税收入预计10000万元。地方一般公共预算收入预计163200万元，同比下降2.66%，剔除同期特殊因素后同比增长11%。预计上级补助收入50000万元，其他收入1368万元，预计上解省、市级支出60000万元，因此2023年一般预算收入预计213200万元。按照收支平衡原则，扣除上解支出后一般预算支出预计153200万元，同比下降10.6%。 其中：基本支出预计37383万元，项目支出预计115817万元。按功能支出分类安排如下： 

　　1、一般公共服务支出18905万元，同比增加5842万元，增长44.72%。主要是增加新市民中心运转等相关支出1818万元，集中开工仪式项目支出增加359万元，投资评审及结算审计等结转经费600万元，社区人员工资及经费支出1200万元。 

　　2、公共安全支出4665万元，同比增加256万元，增长5.81%。主要是增加辅警经费及警用装备经费。 

　　3、教育支出18941万元，同比增加6027万元，增长28.02%，主要是教育工资改革增加绩效工资预计6000万元。 

　　4、科学技术支出45010万元，同比减少5546万元，减少10.97%。主要是按合同预计安排企业扶持资金同比减少。 

　　5、文化支出1019万元，同比增加277万元，增长37.33%，主要是增加图书馆运营经费。 

　　6、社会保障和就业支出18660万元，同比增加5943万元，增长46.73%，主要是增加卫生院养老保险缴费预计3732万元，预计补缴雇员制人员养老保险2000万元。 

　　7、卫生健康5514万元，同比减少2053万元，减少27.13%。主要是疫情防控经费减少。 

　　8、节能环保支出7243万元，同比增加2680万元，增长58.73%，主要是化工企业关改搬转支出增加。 

　　9、城乡社区支出12353万元，同比减少8043万元，减少39.43%，主要是科目调整同比减少。 

　　10、农林水支出4986万元，同比增加703万元，增长16.41%，主要是增加清洁乡村支出及撂荒地整治项目经费。 

　　11、交通运输支出3345万元，同比减少1291万元，主要是科目调整同比减少。 

　　12、资源勘探工业信息等支出0万元，同比减少19377万元，主要是科目调整同比减少。 

　　13、商业服务业等支出0万元，同比减少1029万元，主要是去年上级专项资金支出而今年预计无此专项资金安排。 

　　14、自然资源海洋气象等支出1270万元，同比增加625万元，增长96.9%，主要是去年未支出项目结转到今年安排。 

　　15、住房保障支出843万元，同比减少611万元，减少42.02%，主要是去年上级专项资金支出而今年预计无此专项资金安排。 

　　16、援助支出110万元，同比减少20万元，减少15.38%。 

　　17、灾害防治及应急管理事务支出1584万元，同比减少28万元，减少1.7%。 

　　18、债务付息支出160万元，主要是一般债券付息支出，同比持平。 

　　按经济支出分类安排如下： 

　　1、工资及福利等支出22722万元，同比增加458万元。其中：工资绩效等16017万元，养老保险、医保等5128万元，公积金1577万元。 

　　2、公用经费支出1349万元，同比增加99万元。公用经费标准：党政办每人每年2万元，纪委每人每年2.76万元，公安局每人每年1.7万元，其他单位每人每年1万元，公务用车每台每年4万元预计。 

　　3、预计新增工资及养老保险支出13312万元，同比增加13312万元。其中：兑现事业单位改革工资预计6000万元，第一批政府雇员补缴养老保险预计2480万元，新增雇员70人工资等预计1100万元，卫生院人员补缴养老保险预计3732万元。 

　　4、民生保障支出17492万元，同比增加480万元。其中：失地农民保险8400万元，巩固脱贫衔接资金支出1300万元，优抚支出1416万元，民政支出2045万元，医疗救助支出290万元，就业补贴支出1013万元，计生文化支出268万元，学生资助44万元。 

　　5、部门运转经费支出44651万元，同比增加3824万元。其中：第三方聘用人员支出5306万元，单位自行聘用人员支出4063万元，各单位职能运转经费35282万元。 

　　6、企业扶持资金45000万元，同比下降18989万元。主要是：三安光电17500万元，南都电源3716万元，武职2185万元，瑞华光电5749万元，中有药业1400万元，唯品会2000万元，其他项目扶持资金12000万元（含企业上级专项资金）。 

　　7、企业关改搬转支出6472万元，同比增加3400万元。主要是武大有机硅3472万元，华烁、康源等企业安排3000万元。 

　　8、地铁运营补贴3300万元。 

　　9、其他支出270万元。 

　　（二）政府性基金收支预算 

　　2024年基金预算收入预计296600万元。其中：土地出让收入200000万元，城市配套费收入2000万元，污水处理费收入2000万元，专项债券对应项目专项收入20000万元，上年结转72600万元（其中专项债券结转65400万元）。按照收支平衡原则，基金预算支出预计296600万元。主要支出安排如下： 

　　1、拆迁安置费用等50000万元，其中：解决历史土地费、过渡费问题30000万元，其他拆迁安置费用20000万元。 

　　2、土地报批及购买土地指标费用等20000万元。 

　　3、工程建设支出168396万元，其中：统筹安排工管中心工程款支出94124万元，城市运营中心市政工程支出8872万元，结转专项债券项目支出65400万元。 

　　4、政府性债务支出31114万元（2024年建设公司预计还本付息9亿元，预算安排3.1亿元）。 

　　5、城市配套费安排的支出4000万元，其中：路灯电费及维护等1495万元，道路保洁、绿化养护等2505万元。 

　　6、污水处理费安排支出3090万元。 

　　7、专项债券付息支出20000万元。 

　　（三）国有资本经营收支预算 

　　上年结转国有资本经营专款收入16万元，本年预计安排支出16万元，国有资本经营预算收支平衡。 

　　葛店经开区财政金融审计局 

　　2023年12月18日