一、部门（单位）主要职责 

　　负责编制本单位年度支出预决算，按月编报用款计划，领拨经费，按照有关规定设置账簿，核算各项经费支出，正常办理日常会计业务。负责网银、票据的收付、整理保管、签发支付工作。按有关规定，制定本单位财务管理制度，严格执行支出审批手续，及时将会计资料进行归档整理。 

　　二、机构设置情况 

　　财政所实行所长负责制，坚持所长统一领导，所长主持全所工作，对各岗位的主要工作实施领导、检查和监督。三资监管服务中心负责农村集体资金的管理，预算科室负责编制财务报告、内控报告以及收支预算编制的指导、监督和管理，负责预算执行、项目绩效申报、财政预算决算信息公开等工作，承担与上下级财政的结算工作。 

　　三、预算收支及增减变化情况 

　　全年财政拨款收入为189.47万元：其中，一般公共预算财政拨款189.47万元，政府性基金预算财政拨款为0万元。 

　　全年支出预算合计为189.47万元：其中一般公共服务支出163.71万元，社会保障和就业支出8.58万元，卫生健康支出9.42万元，住房保障支出7.62万元。 

　　预算收支增减变化情况：2026年葛店镇财政所预算总计189.47万元，同比减少78.68万元，主要原因是根据过紧日子要求，缩减部分项目预算开支。综上原因，2026年财政所预算总体上相比去年减少了78.68万元。 

　　四、机关运行经费安排情况 

　　公用经费预算为18.13万元：其中，办公费为11.67万元，水电费为3.63万元，工会会费为1.26万元，其他费用为1.57万元。 

　　五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 

　　无相关情况 

　　六、政府采购预算安排情况 

　　政府采购预算情况：三资村级代理记账服务费49.95万元。按照政府采购政策要求，严格实行政府采购意向公开，于采购活动开始前30日进行意向公开。 

　　七、国有资产占用情况 

　　截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。 

　　八、重点项目预算绩效情况 

　　重点项目预算绩效已全额纳入绩效管理。 

　　九、其他需要说明的情况 

　　无相关情况 

　　十、专业名词解释 

　　一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费和日常公用经费。 

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。 

　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

　　三、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　四、“三公”经费支出：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

　　1、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

　　2、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。